Betalningsförslag

Stå alltid i fliken "Underlag för betalningsförslag" när du skapar ett betalningsförslag. 

Om du inte har markerat någon av raderna behandlas alla rader som är redo för betalningsförslag.

När du skapar ett betalningsförslag ska du fylla i "Per datum" och "Överförningsdatum".

Per Datum= Här fyller du i datumet för de transaktioner du vill ska komma med i betalningsförslaget.  Visma kollar på vilka öppna poster som har "förfallodatum" eller "kontant förfallodag" före och på fastställt datum och inkluderar dessa i betalningsförslaget du skapar.

Vill du ändra datumet som står förinställt i kolumnen per datum kan du ändra det i "Betalningsförslagsdagar" i Företagsuppgifter. Vill du att det datumet i Per datum alltid ska ligga en vecka i framtiden skriver du in 7 i "Betalningsförslagsdagar". Detta innebär att du isf skickar poster som förfaller under nästa vecka till banken för betalning. Alla valda poster med ett planerat betalningsdatum till och med detta datum inkluderas i betalningsförslaget.

Överförningsdatum= Här fyller du i det datum då du planerar att skicka betalningarna till banken. När betalningsförslaget är skapat lägger det sig i "Skicka betalning" och datumet du skrev in i Överföringsdatum kommer lägga sig i kolumnen "Planerat bet. datum" på betalningen (huvudet).

Vad betyder de olika kolumnerna på betalraden som skapats av betalningsförslaget? (se bild ovan)

Förslagsdatum= Datumet då betalningsraden (betalningsförslaget) skapades.

Belastningsdatum= Datumet som står på "Planerat bet.dat" på den öppna posten

Hur vet man vilken dag posten kommer att betalas på banken?

I bankpartnertabellen under "Hämta returdata" finns kolumnen "EBF-behandling". Här kan du ställa in om det ska vara kolumnen "Planerat bet.datum" eller "Förfallodatum" på den öppna posten som styr när betalningen ska gå igenom på banken. Har du nedan ibockat kommer betalningen ske det datum som står i "Planerat bet.datum".

En anledning till att man använder sig av "Planerat bet.datum" istället för "Förfallodatum" kan vara att man med "Planerat bet.datum" kan ställa in det beräknade betalningsdatumet till en arbetsdag. Du kan dvs. ha betalningsfria dagar. För mer information om hur detta ställs in, kolla Visma-hjälpen för kolumnen "Planerat bet.datum".